Solo con lotes al 50%. Nada más.

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Pedíamos una gran vela blanca a nivel global y en zona de giro potencial para confirmar el final del proceso de reacción en el que había entrado la renta variable y ésta, se desplegó el pasado martes día 20. (Explicado el miercoles 21) Esa es la razón por la que nos mantenemos relativamente estables y no otra.

Las velas semanales desplegadas la semana pasada invitan, al menos a mí, a ser más conservadores de lo inicialmente previsto. Y esto es así porque la última vela semanal es de vuelta en forma de patrón de isla y en plena directriz bajista (Europa y semiconductores de Filadelfia). En definitiva, atacar al mercado solo con lotes al 50%. Nada más. Esto permite mantener un stop (según el timing de entrada) de entre un 5 y 2% que al 50% lo deja en un 2.5-1%.

El cierre de hoy en la bolsa norteamericana nos deja a un Dow Jones por encima de los altos del pasado día 27 de octubre y al Nasdaq 100 y al Composite a más de un 5% de su referencia equivalente. Como se podrá entender, esto reafirma la idea de trabajar con lotes parciales.

Y a partir de aquí, poca cosa más, la verdad, siempre eso sí, que seamos conscientes del especial momento de mercado en el que nos encontramos.

¿Qué quiero decir? Pues que tenemos una directriz bajista en charts semanales gobernando el movimiento global y a la que nos volvemos a aproximar. Eso supone que no debería de haber en ella rechazo alguno en los precios (si es que esto es alcista) y mucho menos, y como consecuencia de lo primero -si es que lo hubiere-una pérdida de los mínimos de esta semana que acabamos de finalizar, porque se nos volvería a reordenar el mercado a la baja (charts diarios). Esos mínimos, los de esta semana, no solamente serían zona de stop, sino de venta y al 100%.

Si esto se entiende, así como la lectura técnica que hemos hecho de las pautas mensuales y semanales, y lo englobamos, dentro del entorno de correlaciones de medio plazo, tendremos medio puzle resuelto.

El entorno de correlaciones en el corto plazo, sin embargo, continúa mandando mensajes ambiguos. El comportamiento de los futuros tanto del Bund como el Bobl está resultando a nivel individual, sencillamente espectacular. La referencia de control para largos ha saltado ya en niveles de 138 y 124.50, para Bund y Bobl respectivamente, tras moverse el segundo claramente en terreno divergente. Ahora tocaría ajuste del tramo alcista previo.

Por su parte el eurousd, continúa con la inercia bajista de las últimas semanas tras formar un nuevo máximo de recuperación en los 1.3250 dólares, una vez cerrado y cubierto el gap alcista (diario y semanal) abierto hace 4 semanas (junto a la renta variable).

Disfruten en familia esta noche buena. ¡Feliz Navidad!

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