Actualización cartera internacional (21/01/20)

En cartera y hasta hoy solo teníamos a Goldman Sachs tras nuestra última actualización el pasado 14 de enero (ver aquí). Hoy decidimos subir nuestra exposicón al mercado de renta variable un 35% hasta el 60%. ¿Como?

Compramos Home Depot. El título tiene un objetivo pendiente de cumplir en 257,40 USD y creo que todavía estamos en un buen timming para entrar (aunque no es el óptimo ya que el punto bueno de entrada era en los 212). Aun así, considero que podemos sacar algo de partido al movimiento.

El tamaño de la posición será con un 25% de la cartera (5.000 euros). Compramos acciones a un precio de 233,21 dólares (al tipo de cambio de 1,1093 dólares por euro, el precio equivalente en euros por acción es de: 210,23 euros).

Adquirimos 24 títulos (24*210,23 = 5.045,52 euros, nos pasamos un poco de los 5.000, pero tenemos liquidez) con un objetivo en los 257,46 dólares y un stop en los 210,60 dólares.

Home Depot, gráfico diario

Por otro lado, voy a meter una operación más especulativa, con un peso menor en la cartera a sabiendas que dicha entrada conlleva mayor riesgo. El peso relativo va a ser del 10% (2.000 euros) y la compañía es Beyond Meat (sé que es una compañía que de momento está sobrevalorada por fundamentales y que incluso ha entrado en zona de sobrecompra a corto plazo), pero técnicamente parece que podría darnos alguna alegría después de sus pactos con grandes cadenas de alimentación, puede haber dibujado una gran cuña descendente, por lo que de confirmarse podría ser un gran ratio rentabilidad/riesgo.

En este caso, pongo una orden de compra a un precio de 123,52 dólares, cojo como referencia el tipo de cambio actual de los 1,1093 dólares por cada euro, por lo que el precio en euros estimado será de 111,35 euros. De esta manera, el tamaño de la orden es de 18 títulos (18*111,35 = 2.004,30 euros, nos pasamos un poco de los 2.000, pero tenemos liquidez), de momento no marcamos objetivo, únicamente un stop en los 105,40 USD. En caso de entrar la orden, el riesgo sería de 294 euros (un 14,70% de la operación, lo que supondría un 1,470% del total de la cartera).

Beyond Meat, gráfico diario

Todas estas operaciones en acciones se pueden hacer perfectamente igual a través de CFD, lo cual implica que no se tenga que depositar todo el capital en las operaciones. En IG, las operaciones en CFD sobre acciones requieren solamente un depósito del 20% del total de la operación, es decir, por cada 4000 euros, nos requieren 800 euros como garantía, de esta forma, se puede optar a una cartera de 20.000 euros de valor nominal depositando como garantías únicamente los 4.000 euros.

Al igual que en la operativa con acciones, con los CFD se pueden poner stops y objetivos de beneficios (límite), además existe la posibilidad de stops garantizados para cubrirnos ante un eventual hueco de mercado.

				POSICIONES ABIERTAS					CAPITAL 20.000 EUROS
EURUSD	Valor	Fecha entrada	Compra	Stop	Actual	% B/P	Peso %	Nominal	Bº (en euros)	Bº (en usd)	% B/P cartera
1,11262	Goldman Sachs	14-ene	246,8	228,8	246,84	0,02%	25%	5000,0	0,810372771		0,004051864
1,1093	Home Depot	21-ene	233,21	210,6	233,28	0,03%	25%	5000	1,500793276		0,007503966
1,1035	Beyond Meat	21-ene	123,52	105,4	125,5	1,60%	10%	2000			0