El sábado día 5 de noviembre tuvo lugar, dentro del Madrid Master Trading, la ponencia de Gerardo Ortega. Economista, colaborador de CMC Markets y cuyos análisis pueden seguir tanto en diversas secciones de Trader Secrets como en su blog de Expansión.
Dicha ponencia se centró en un aspecto clave para todo aquel que se aproxime a los mercados; o mejor dicho que intente aproximarse al movimiento de los precios de activos. La correlación entre precios y su derivada: la posibilidad de que se fragüen fases de divergencia entre dos o más precios.
Procesos de convergencia y divergencia fue el título de la ponencia. La reflexión del ponente partió de la más básica evolución de un precio, en términos de la relación que presentan los máximos y mínimos relativos del mismo para, así, poder determinar la orientación alcista o bajista, en base a que la relación sea creciente o decreciente respectivamente.
Gerardo Ortega en un momento de la ponencia
El estudio comparado de dos precios que presenten correlación (paralelismo) histórica permite estudiar situaciones de divergencia que nos ayudarán a establecer, en primer lugar, fiabilidad del movimiento desarrollado por aquel que vaya por delante. en segunda, y más interesante, instancia nos permitirán diseñar estrategias operativas donde la fijación del stop loss será piedra angular para la exitosa gestión. La revisión de casos prácticos desde índices a divisas, pasando por materias primas, fue el hilo conductor de la teoría y práctica de esta técnica.
Desde Trader Secrets les sugerimos que si en esta ocasión no le fue posible, no deje de presenciar la ponencia de Gerardo Ortega en futuros eventos en los que participe; estamos convencidos que enriquecerá su forma de ver los mercados y operar en los distintos precios que en ellos cotizan.